Prepare For EBS & HEX

General

1. Table

• T_OUTBAND_AP
  • Check
  • Not Ready - 20180927
• T_OUTBAND_GL
  • Check
  • Not Ready - 20180927
• T_OUTBAND_LOG
  • Check
  • Not Ready - 20180927

2. Code

• GL/AP for HEX
  • 172.170.3.54/xxxx
  • Config 172.170.2.88 HEX_SPCC/HEX_SPCC88
  • start from 2018.10.1
  • Check
  • Not Ready - 20180927

3. Check SQL

AP

1. Table

• Bas_Vendor - Vender Master Data
  • EXATTR1 - Vendor Code
  • EXATTR2 - Site Code
  • Check
  • Not Ready - 20180927

2. Check SQL

GL

1. Operation

• A. COGS
  • 502 暂估 MUST
  • 800 PO差异
  • 503 销售成本
  • 505_1 销售折扣(视同销售)
  • 505_2 销售折扣(进项转出)
  • 504 总仓盘点
  • 507 总仓领用
  • 605 门市盘点
  • 516 门市报废
  • 517_1 门市调整(视同销售)
  • 517_2 门市调整(进项转出)
  • 508 低耗物耗
  • 801 总仓配送发货(上海-江浙)
    
    </br>
• B. Revenue
  • 600 现金日报 MUST
  • 600_1 销项税
  • 602 计酬金
  • 604 手续费
  • 606 配送量分摊
    
    </br>

2. Config

• GL - Accounting Config

  • 502 - 暂估进货 - FIN_PURPLU_GC

    • ACC_VOUACC - 借方配置
    • 223500 or 220999 - 贷方科目编码
      
      </br>

  • 503 - 销货成本 - FIN_COSTMP

    • ACC_VOUACC - 借方配置 (MajorGroup)
    • ACC_VOUACC - 贷方配置
      
      </br>

  • 504 - 总仓盘点 - FIN_COSTMP

    • 542690 - 借方科目科目编码
    • ACC_VOUACC - 贷方配置
      
      </br>

  • 505_1 - 销售折扣(视同销售) - RPT_SALEDISC | BAS_CATTAX

    • 506,505,1019,1020 - 感谢券,歉意券
    • 662150 - 借方科目编码 - 销售费用
    • 241145 - 贷方科目编码 - 视同销售
    • Attantion: 折扣清单可能需要维护
      
      </br>

  • 505_2 - 销售折扣(进项转出) - RPT_SALEDISC | FIN_PLUCOSTHIS

    • 507,549 - 员工券,员工电子券
    • 617100 - 借方科目编码 - 福利费
    • 241055 - 贷方科目编码 - 进项转出
    • Attantion: 折扣清单可能需要维护
      
      </br>

  • 507 - 总仓领用 - STK_LIST | FIN_PLUCOSTHIS

    • ACC_VOUACC - 借方配置
    • ACC_VOUACC - 贷方配置
      
      </br>

  • 508 - 低耗物耗 - STK_LIST | BILLRSN =114

    • BAS_PLUMAIN.EXATTR23 - 借方配置
    • ACC_VOUACC - 贷方配置
    • Attantion: 商品主档exattr23-EBS科目需要维护
      
      </br>

  • 516 - 门市报废 - STK_LIST | BILLRSN =非114

    • ACC_VOUACC - 借方配置
    • ACC_VOUACC - 贷方配置
      
      </br>

  • 517_1 - 门市调整视同销售 - DOC_ADJUST | RMK = 视同销售 | BAS_CATTAX

    • ACC_VOUACC - 借方配置
    • 241135-16%税率 or 241145-6%税率 - 贷方科目编码
    • Attantion: 调整原因可能需要维护
      
      </br>

  • 517_2 - 门市调整进项转出 - STK_LIST | RMK = 进项转出

    • ACC_VOUACC - 借方配置
    • 241050 - 贷方科目编码
    • Attantion: 调整原因可能需要维护
      
      </br>

  • 518_1 - 总仓领用视同销售 - DOC_ADJUST | 建材领用至江浙 | RMK = 视同销售

    • 241005 - 借方科目编码
    • 241135-16%税率 or 241888-10%税率 - 贷方科目编码
    • Attantion: 调整原因可能需要维护
      
      </br>

  • 518_2 - 总仓领用进项转出 - STK_LIST | RMK = 进项转出

    • ACC_VOUACC - 借方配置
    • 241050 - 贷方科目编码
    • Attantion: 调整原因可能需要维护
      
      </br>

  • 600 - 现金日报 - DAL_MST | DAL_DTL | DAL_ACC

    • DAL_ACC.ACCTYP IN ('1','5') OR (DAL_ACC.CD='01007' OR DAL_ACC.CD = '02100' OR DAL_ACC.CD='02300') 无需门店汇总 费用类型,周转金
    • 星礼卡预收,星礼卡支付,星礼卡净额等有额外逻辑，IC不同
    • 现金短溢 强制在借方
    • 111111 : 银行存款 - 借方配置
    • RPT_SALEMAJOR + DAL_ACC - 贷方科目编码
    • Attantion: 商品主档Exattr17-Major需要维护
    • Attantion: RPT_MAJORCAT MAJORCD不可为空
      
      </br>

  • 600_1 - 销项税 - BAS_CATTAX | RPT_SALECAT

    • DAL_ACC - 借方配置
    • 241120 6%税率 or 241110 16%税率 or 000000 其他税率 - 贷方科目编码
      
      </br>

  • 602 - 计酬金 - RPT_SALECAT | BAS_CATTAX | BAS_GROUP | BAS_DEPTGROUP

    • 631250 - 借方科目编码
    • 220999 - 贷方科目编码
      
      </br>

  • 604 - 手续费 - SYS_UDCCAT

    • 651600 - 借方科目编码
    • DAL_ACC - 贷方配置
      
      </br>

* 605 - 门市盘点 - `FIN_COSTMP` 
    * `ACC_VOUACC` - 借方配置 
    * `ACC_VOUACC` - 贷方配置 
<br/></br>

* 606 - 配送量分摊 - `ACC_DLVMST`  |  `ACC_DLVDTL`
    * `ACC_DLVMST` - 借方配置 
    * `ACC_DLVMST` - 贷方配置 
<br/></br>


* 800 - PO差异 - `DOC_PURPRC`  |  `DOC_PURPLU` | `DOC_PURCHASE`
    * `ACC_VOUACC` - 借方配置 - 配置同502任务 
    * `220999` FICE or - `223500` 其他供应商 - 贷方科目编码 
<br/></br>


* 801 - 配送发货(上海-江浙) - `STK_LIST`  |  `FIN_PLUCOSTHIS` | `BAS_PLUPOTPL`
    * `ACC_VOUACC` - 借方配置 - 配置同502任务 
    * `220999` FICE or - `223500` 其他供应商 - 贷方科目编码 
<br/></br>

• Table_Config
  • BAS_PLUMAIN - Item
    • EXATTR6 - POSkeyID
    • EXATTR17 - Major Group
    • EXATTR23 - EBS Account Code
  • DAL_ACC - Daily Report Account Config
    • NM_L_JA - EBS Account Code
    • ACCTYP When 16 Then "MAJORGROUP" - Major Group Config
  • BAS_MAJORTAX
  • SYS_DEPT - Store
    • EXATTR7 - Branch
  • BAS_BANK - StroreCurrency
    • GC_ACCTCD - 回款银行的银行存款科目
      • CheckSql = select t.acctcd,t.gc_acctcd,t.* from BAS_BANK t where t.gc_acctcd is null order by t.acctcd
  • UDC - MAJORGROUP
  • UDC - ACCCDTYP

3. Check SQL

-- 检查现报majorcd为空    
select r.deptid,d.cd,d.nm_l_zh,r.bizdt,plu.cd,plu.nm_l_zh,plu.exattr6,plu.exattr17,s.grossamt,s.discamt,s.netamt
from rpt_salemajor r,bas_pt p,rpt_saleplu s,bas_plumain plu,sys_dept d 
where 1=1
and r.majorcd is null
and r.deptid = d.id
and p.id = '46' --期间，不同期间选择不同代码
and r.bizdt between p.stkstdt and p.stkeddt
and r.deptid = s.deptid and r.bizdt = s.bizdt
and s.pluid = plu.id
and plu.exattr17 is null
and (s.grossamt <> 0 or s.discamt <> 0 or s.netamt <> 0)

--检查低耗物耗科目遗漏配置
SELECT P.CD,P.NM_L_ZH,P.CACCTCD,P.EXATTR23
FROM BAS_PLUMAIN P
WHERE P.PLUTP IN (4,5)
AND P.EXATTR23 IS NULL

--检查现报科目
    
SELECT DISTINCT 
--M.BIZDT,M.ID,D.ID,
A.CD,A.ID,A.NM_L_ZH,A.NM_L_JA,A.ISDC
FROM DAL_MST M
INNER JOIN DAL_DTL D ON D.DALID = M.ID
INNER JOIN DAL_ACC A ON A.ID = D.ACCID
WHERE M.BIZDT BETWEEN TO_DATE('20181001','YYYYMMDD') AND TO_DATE('20181031','YYYYMMDD')
AND HQVAL <> 0

--科目配置

acc_vouacc

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