首先说下结论：
现金加融资。
行业胜率和平均涨幅都不错，基石投资者也挺好。
这是个大市值的公司，可认购情况：
1.超额认购倍数区间[100,…)
新股认购详细策略见：《港股打新4类型策略》：
港股打新4类型策略思维导图
1 绿鞋与回拨
绿鞋：
回拨：
通过上面截图可得：
| 认购倍数区间 | 总发行量占比 | 绿鞋保护倍数 |
|---|---|---|
| [1,15) | 10% | 1.5 |
| [15,50) | 30% | 0.75 |
| [50,100) | 40% | 0.375 |
| [100,…) | 50% | 0.3 |
基石投资者合计占比41.79%，基本上不可能配售认购不足，也就是说大概率回拨20%。
这意味着分派给散户的份额，其实并不多，低成本倍数高的券商可以去融资。
2 超额认购
港股打新首先看超额认购倍数，下面是2018-01-04到2020-12-17的统计数据：
| 超额认购倍数区间 | 发行数量（只） | 暗盘开盘上涨比例 | 暗盘收盘上涨比例 | 首日开盘上涨比例 | 首日收盘上涨比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| [-1,0) | 50 | 30.00% | 32.00% | 30.00% | 32.00% |
| [0,1) | 35 | 42.86% | 48.57% | 40.00% | 48.57% |
| [1,5) | 55 | 67.27% | 65.45% | 65.45% | 60.00% |
| [5,10) | 60 | 80.00% | 75.00% | 65.00% | 61.67% |
| [10,15) | 52 | 75.00% | 67.31% | 63.46% | 61.54% |
| [15,30) | 66 | 68.18% | 51.52% | 43.94% | 46.97% |
| [30,50) | 33 | 72.73% | 63.64% | 57.58% | 57.58% |
| [50,100) | 37 | 70.27% | 48.65% | 43.24% | 51.35% |
| [100,200) | 36 | 88.89% | 80.56% | 72.22% | 61.11% |
| [200,500) | 35 | 94.29% | 85.71% | 85.71% | 71.43% |
| [500,…) | 36 | 97.22% | 88.89% | 77.78% | 86.11% |
该公司的总募资额区间为36-41亿。
对于总募资额大于5亿的新股，统计如下：
| 超额认购倍数区间 | 发行数量（只） | 暗盘开盘上涨比例 | 暗盘收盘上涨比例 | 首日开盘上涨比例 | 首日收盘上涨比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| [-1,0) | 45 | 31.11% | 31.11% | 28.89% | 31.11% |
| [0,1) | 24 | 29.17% | 41.67% | 33.33% | 45.83% |
| [1,5) | 26 | 69.23% | 57.69% | 61.54% | 61.54% |
| [5,10) | 17 | 70.59% | 64.71% | 52.94% | 47.06% |
| [10,15) | 10 | 70.00% | 50.00% | 40.00% | 30.00% |
| [15,30) | 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| [30,50) | 6 | 66.67% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| [50,100) | 11 | 63.64% | 54.55% | 54.55% | 54.55% |
| [100,200) | 11 | 100.00% | 100.00% | 90.91% | 100.00% |
| [200,500) | 12 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 83.33% |
| [500,…) | 19 | 94.74% | 84.21% | 73.68% | 84.21% |
该新股的承销商中包含高盛、花旗等大投行，统计情况如下：
| 超额认购倍数区间 | 发行数量（只） | 暗盘开盘上涨比例 | 暗盘收盘上涨比例 | 首日开盘上涨比例 | 首日收盘上涨比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| [-1,0) | 18 | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 16.67% |
| [0,1) | 11 | 36.36% | 54.55% | 45.45% | 54.55% |
| [1,5) | 17 | 64.71% | 52.94% | 58.82% | 70.59% |
| [5,10) | 12 | 58.33% | 66.67% | 50.00% | 50.00% |
| [10,15) | 5 | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 40.00% |
| [15,30) | 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| [30,50) | 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| [50,100) | 5 | 80.00% | 40.00% | 60.00% | 40.00% |
| [100,200) | 7 | 100.00% | 100.00% | 85.71% | 100.00% |
| [200,500) | 8 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 87.50% |
| [500,…) | 10 | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 90.00% |
当前的超额认购情况为：
| 代码 | 名称 | 认购（实际） | 认购（预测） | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 02158 | 医渡科技 | 243.0168 | 729.0506 | 2020-12-31 20:22:32 |
看到这样的超额倍数，不用多说，上就是了。
3 同行业情况
看交易宝数据，该公司属于“软件服务”行业，历史情况统计如下：
| 超额认购倍数区间 | 发行数量（只） | 暗盘开盘上涨比例 | 暗盘收盘上涨比例 | 首日开盘上涨比例 | 首日收盘上涨比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| [-1,0) | 5 | 40.00% | 60.00% | 60.00% | 40.00% |
| [0,1) | 3 | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% |
| [1,5) | 6 | 50.00% | 66.67% | 83.33% | 66.67% |
| [5,10) | 9 | 44.44% | 77.78% | 55.56% | 66.67% |
| [10,15) | 6 | 83.33% | 83.33% | 66.67% | 83.33% |
| [15,30) | 3 | 66.67% | 100.00% | 66.67% | 66.67% |
| [30,50) | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| [50,100) | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
| [100,200) | 7 | 100.00% | 85.71% | 71.43% | 57.14% |
| [200,500) | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| [500,…) | 6 | 100.00% | 66.67% | 50.00% | 83.33% |
近两年胜率还可以：
| 年份 | 新股数量 | 暗盘胜率 | 首日胜率 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16 | 87.50% | 75.00% |
| 2020 | 16 | 68.75% | 81.25% |
近两年新股情况：
近两年行业平均涨幅：
| 类别 | 平均涨幅 |
|---|---|
| 暗盘涨幅 | 16.00% |
| 首日涨幅 | 19.45% |
4 基石投资者
基石投资者合计占比41.79%。
| 基石投资者 | 认购比例 | 解禁日期 |
|---|---|---|
| OrbiMed Funds | 7.96% | 2021-07-15 |
| Yaqut Sdn Bhd | 7.96% | 2021-07-15 |
| 加拿大退休金计划投资委员会 | 7.96% | 2021-07-15 |
| Matthews Asia Funds | 3.98% | 2021-07-15 |
| Tencent Mobility Limited | 3.98% | 2021-07-15 |
| Velmar Company Limited | 3.98% | 2021-07-15 |
| 3W Funds | 3.98% | 2021-07-15 |
| China Orient Multi-Strategy Master Fund | 1.99% | 2021-07-15 |
优秀基石投资者如下：
短期2个：
Matthews Asia Funds
OrbiMed Funds
长期2个：
Matthews Asia Funds
OrbiMed Funds
短期：
| 基石投资者 | 新股数量 | 暗盘平均涨幅 | 暗盘平均胜率 | 首日平均涨幅 | 首日平均胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| OrbiMed Funds | 15 | 36.22% | 80.00% | 35.81% | 80.00% |
| Matthews Asia Funds | 6 | 18.65% | 100.00% | 17.92% | 100.00% |
长期：
| 基石投资者 | 新股数量 | 暗盘平均涨幅 | 暗盘平均胜率 | 半年平均涨幅 | 半年平均胜率 | 半年相对暗盘平均涨幅 | 半年相对暗盘胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OrbiMed Funds | 8 | 36.22% | 80.00% | 60.13% | 87.50% | 24.51% | 62.50% |
| Matthews Asia Funds | 2 | 18.65% | 100.00% | 59.80% | 100.00% | 40.15% | 100.00% |
网友评论