大名鼎鼎的《通向财富自由之路》中的核心概念是找到属于你自己股票操作的“圣杯”。
这里的圣杯,就是指操作系统。
《通向财富自由之路》全篇都围绕为何圣杯如此重要,以及如何建立属于自己的圣杯而展开。
今天介绍的这本书《系统、策略与交易》,就是在用作者的理解,论述如何建立适合你自己的股票交易操作系统。

全书基础为“一个核心理论”,即股价的波动是由买卖双方力量差异驱动的。
买盘多,则股价升,买盘多,则股价降。
多少的界定为是否大于对方盘面。
买盘大于卖盘,则为买盘多,则股价上升;
卖盘大于买盘,则卖盘多,则股价下降。
一个好的操作系统需要满足三个条件
“一个原则、两个适合、三个包含”,即“1-2-3条件”
一个原则
1个原则是指一个赚钱的操作系统必须要坚决执行操作纪律。
操作纪律是在系统建立之初就规定的买入条件、持有策略、卖出原则。
一旦确定,必须坚定按其实施,而不能临时起意,随意更换。
大多数韭菜之所以被割,就是频繁得更换操作方法,所以总是在错过赚钱时机。
书中认为:
1、市场不能预测,只能预测概率的大小
2、按照自己的操作方法,向着一个概率较高的预期,做该做的事情并坚持下去。
3、跌破止损价格后,唯一的事情就是离场。而不是等待反弹,或期待再次走高。
4、“机会是用来放弃的。”每天都有很多大涨的机会,但并不是每个都能抓住。而当自己选中的股票其他条件不成熟时,或没有足够把握时,也要放弃机会。因为降低亏损才是不断盈利的前提。
5、“每一次操作都是错误的。”没有完美的操作,只要该操作实现了你的预期,就是正确的。就是可以继续被复制的。
市场是不确定的,能预测的只是趋势的概率而已,所能获取的,也只是概率变换中留存下来的收益。
两个适合
2个适合是指一个好的操作系统需要适合你的性格、适合市场背景。
建立操作系统之前,问自己两个问题:
1、你了解你自己吗?
看起来赚钱的操作系统很多。
不管是网上,还是书上,各式各样的买入卖出机制都得到详细的论述,当你掌握一种时,就像掌握财富的密码一般,钱似乎成了唾手可得的东西。
但当你实际操作,会发现原本如同真理一般的东西竟然一点用都没有,甚至频频让你输钱。
原因就在于,你真的适合它吗?
要想建立好的操作系统,并实现持续的盈利,必须了解你自己,建立适合你自己的操作系统。
2、你清楚市场正处于什么样的阶段吗?
书中认为市场背景分为多头气盛市场、空头气盛市场和多空平衡市场。
不同的市场背景下需要采用不同的系统。
三个包含
两个适合是系统建立的前提,一个原则是系统执行的标准,而系统的内容,则是三个包含。
3个包含是指一个完整的操作系统需包含三个方面,即买入技巧、持有策略及卖出策略。
买入技巧:
根据股价是由多空力量对比决定的理论假说,书中认为买入技巧可根据对卖盘的分析来进行确定。
当卖盘被买盘强势消化后,趋势看多,买入;当买盘无法消化卖盘时,趋势看空,不买。
作者提出了具体的买入技巧,有集中抛压被通吃交易系统、抛压区域无抛压交易系统、缩量持续上涨交易系统、慢牛爬升至主升浪交易系统等十个买入交易系统。
不管哪个交易系统,逻辑均建立在多空力量对比之上。
因买盘势力无法准确估计,作者根据多空力量对比将卖盘力量增大情景分为三个:
一是获利抛压卖盘,即大多数筹码获利后会引发卖出欲望;
二是止损抛压卖盘,即股价大幅下跌后会引发止损卖出欲望;
三是恐慌止损抛压卖盘,当大盘下跌或个股利空时会引发卖出欲望。
当以上三种卖盘情景被触发时,将会在理论上引起卖盘增大,股价下跌。
若此时卖盘能被大力通吃或被买盘消化,则能在盘面上引起具体表现,从其中确定买入点。
持有策略:
股票买入重点在技术,但持有和卖出更讲究策略。
书中认为判断是否继续持有股票,可通过技术指标、趋势分析以及持有策略三方面确定。
技术指标包含均线、MACD线、BOLL线、筹码。
对于炒股的人来说,这几种技术指标都应该是很熟悉的。
但书中重点指出的是不管哪种技术指标都有其优缺点,遵循的标准都是必要条件,而非充分条件。
所以,实盘买卖时,需结合操作系统的其他方面总和分析,而不能简单以一个指标作为判断标准。
趋势分析包含单一趋势分析(有大趋势、小趋势),以及趋势对比分析(同一股票不同趋势对比,同一趋势不同股票分析等)。
持有策略则有止损策略、获利策略和时间策略。
需要注意的是:
所有的指标都是用来判断是否持股的指标,而非买入的指标。
股票入场条件有相对独立的分析标准。
卖出策略:
卖出分为两种情况主动卖出和被动卖出。
主动卖出包括当达到预期收益时即卖出;股价上冲至明显获利技术抛压区时卖出;股价上涨过快积累获利盘过多时主动退场观望;股票无理由示弱、波动乏力时主动卖出。
被动卖出包括触动止损价位卖出、入场条件改变时(入场理由消失、入场时设置的约束条件触发)即卖出;当市场环境改变时(市场由有利变为中性或不利、市场由不利变为有利但个股未响应)即卖出。
由此,一个完整的操作系统才算初步建立。
同时需要指出的是:操作系统的建立不是一朝一夕的事情,它需要反复的修正,不断得精进,最终变成自己的独门秘籍,就算公之于众,也无人能直接套用。
当这样的操作系统确立,就如同拥有了一座“圣杯”,专属于你,指引你走向持续盈利之路。

最后,还是那句话:炒股有风险,入市需谨慎。
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