首先声明一下，以下是我近几年在书籍或视频的学习结果和自己的投资经验总结，并不适用于所有投资者，如果您是刚入市的小白或非专业的投资者，请往下看。
如何权衡风险与收益
期货：
我们都知道期货是有杠杆的，这种杠杆交易在增加了利润的同时也增加了风险，而且又是日内结算机制，那么仓位就显得极为重要。
1.我是绝不会去满仓做一个品种的，即便已经确定了趋势。有一些激进的朋友在一个品种趋势很明确的时候喜欢满仓做进去以获取最大的收益，但这要求你进场的点位必须非常好，否则一个小小的回调或者假突破就会爆仓，对技术要求极高而容错率低，这并不是我推荐的风格，我的理念是宁可少赚一点也不去冒这种风险。
2.不要只盯着一个品种。这个对于一些投资界的大佬可能会存在争议，因为确实有一些牛人一辈子就做一个品种，而且很成功。但我还没有那个水平，对我来说期货市场的品种很多，赚钱机会也多，有的品种可能在几天甚至一个月内都没有适合我去做的机会，如果只盯着一个做那就会有一些空窗期，而在这个期间往往别的品种就出现了赚钱的机会，所以我建议多关注几个品种，而且不要是同一个板块的。比如黑色系螺纹焦炭，化工系郑醇沥青，再加个农产品或黄金白银，总数也不要太多，一般6-8个即可，否则看盘也看不过来。
3.每个品种的仓位不要太高，这取决于你对行情有多大的信心，也取决于你做的是长线还是短线等多种因素。比如我，在对某个品种的趋势有绝对信心时最多我只做进去五成仓位，剩下的会去做做其他品种的短线单。正常情况下我一个品种我只会做三成仓，长线单做一成，短线单做两成，对于行情不确定的试仓做一成甚至更少，每天可以交易2-4个品种，总仓位占比也就控制在八成，剩的两成是提供给波动的。可能有人会觉得这样资金利用率不高啊，我同意，但是我并不要求资金利用率一定每天都要特别高，不要想着一夜暴富，控制好风险才是主要的。
4.少做逆势单。行情不可能一直沿着一个方向走，当在某一时间段形成趋势后，上涨(下跌)幅度过大必然会出现回调(反弹)或横盘整理，这段时间我们可以只看不做，等待新的趋势出现。又得朋友为了多赚点去抢这种反弹，一旦趋势继续，反应不及时一根大阳线或大阴线，这种单就容易被套。所以我不建议去做这种单，即便要做，最多也不能超过一成仓位，并且一定设置好止损。
5.没有必要非吃完整段趋势。听过不少老师把整段大趋势比喻成一条鱼，而我们吃鱼时往往不吃鱼头鱼尾，因为鱼头没有什么肉，鱼尾刺又多，只吃鱼中间的最美味的肉就好，做趋势也是一样。波浪理论相信大家都知道，在一段五浪的趋势中，我们主要去吃第三浪的利润就好了，因为往往是行情的加速段，利润高，风险小，周期短。
6.注意心态。在刚刚入市时我也经历过很多心理的摧残，比如有时刚做进去就反向运行，比如赚钱了抱怨买少了或者卖早了，比如亏着一直抗单，比如亏损加仓，比如一直盯着钱的变化，比如总想抄底摸顶等等...这种折磨对精神打击是很大的，是我们的钱就赚，赚不到说明这钱不该进我们的腰包，扛单一次回来了两次回来了，总有一次会亏个大的或者爆仓，在投资的市场里不要抱有侥幸的心理。巴菲特也说过最重要的是本金而不是利润，利润没了可以找机会再赚，本金没了就没法翻身了。
股市：
股市其实我不是想说太多，上面说的很多在股市也算适用，我投资股票是偏中长线的价值投资多些，很少去做什么打板之类的操作。短线虽然暴力，但需要控制好节奏。感觉股票的投资比期货要难一些，技术分析在股市里只是九牛一毛，所以我才会把钱一部分放在基金里。在股市我只要确定好近几个月或今年国家对哪个版块重视，有政策，然后去这个版块里找龙头品种持仓就好了。
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