资本资产定价模型（capital asset pricing model），是一种描述系统风险与资产的预期收益间的关系。
CAPM是在1970年出版的《投资组合理论与资本市场》由William sharpe提出，该理论主要用于对有价证券进行定价，并根据资产风险和资本成本来评估资产的预期收益。
CAPM重点关注风险，所以要了解各种不同等我风险，风险分为系统风险和非系统风险，系统风险指无法通过分散投资而降低的风险（如战争，经济衰退）；非系统风险与单个股票有关，不随市场变化而变化。
公式为Ra=Rrf+βa(Rm-Rrf)
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本文标题：资本资产定价模型（CAPM）
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