如何构建自己的股票分析系统

很多人认为股票是不务正业，其实不然。

可以说，股票交易和股票分析过程涵盖了生活工作的方方面面。

往大里说，股票分析和股票交易的过程其实就是创业开公司，这在期货交易上表现的更为明显，期货交易过程，你既要了解市场行情和交易状况，又要盯着政策的变动和对手的动向；既要张管好自己的资金，又要寻找好的买卖点，既能享受上涨带来的喜悦，又要承受下跌带来的痛苦。

基于此，股票分析过程和股票交易过程是不是和创业开公司几乎一致？

那么大家的问题就来了，创业开公司大家都懂，那就是分析痛点寻找解决方案嘛，但是股票如何分析呢？

股票分析是整个股票参与过程中最重要的环节，如何看待大盘走势、选什么样的股、在什么点位进出？这些问题直接决定了股票交易过程是否顺利。

如何构建自己的股票分析系统呢？

其实很简单。

使用管理学中的“戴明循环”即可。

戴明循环又称为PDCA循环，是由“Plan计划、Do行动、Check检查、Act处理”四个步骤缩写而来。

戴明，是一位美国的质量管理大师，最早在日本丰田公司实践自己的想法，获得了巨大成功，丰田公司的老板丰田喜一郎说戴明是丰田的管理核心。日本甚至为丰田设立了质量管理领域的全国性的最高奖：戴明奖。

戴明认为，高质量并不是来自基于结果的产品检验，而是来自基于过程的不断改善。

回到股票分析系统上来看。

第一步，Plan计划。

你每天在开盘前和收盘后都在不断搜集各种信息，根据信息作出各种判断，根据判断决定在交易时间是买进还是卖出，并决定好在什么价位买进卖出，这就是一次计划会议。

此阶段主要有几个步骤：

1.根据K线走势找出问题

2.根据问题找出原因

3.确定主要原因

4.根据主要原因提出计划

这也是大部分股市投资者最熟悉的，但是这个戴明循环的佳话一定要有顺序，就是要有先后顺序，千万不要主观确定好最终的计划，然后再去市场寻找各种能够佐证你坚定自己的计划的信息。

第二步，Do行动。

行动是占用最长时间的，也是最重要的部分，因为有了计划，以及基于计划分解出来的具体任务，执行就变得责任明确，优先级清晰。

以今天的大盘盘中下跌分析为例。

1.根据K线的走势找出问题：大盘盘中下探5日均线，出现了让股市投资者较为疼痛的下跌。

2.根据问题找出原因：查询股吧、老虎社区、同花顺等股市投资者聚集区，可以看出，主要信息有：因为上峰下令要继续严查配资，导致资金出逃、两会即将开完，按照惯例会有一跌、最近上涨过于锋芒毕露，需要技术性调整……

3.确定主要原因：根据信息出现的时效性和影响程度，可以最终确认，是因为上峰下令要继续严查配资，导致了部分配资资金出逃。

4.根据主要原因提出计划：既然是查配资，那就要看看配资盘额度有多大，对大盘后续影响如何，会不会引发群体情绪效应，据此作出计划。

第三步，Check检查。

每一项制定好的计划，都需要第二天放到市场中去验证，结果也像是一个扔出去的回旋飞镖，最终必须要回到你的手上，这是戴明循环的关键步骤。

你的计划有没有执行，执行完之后结果如何，都得做好记录，一定要有实盘记录，要不就是空谈，没有结果的计划是浪费时间。

第四步，Act处理。

处理是总结成功经验，制定相应的标准，或者把未能解决的问题以及新出现的问题转入下一个戴明循环中去。

总结成功经验是处理这个环节及其重要的工作，每次得到的经验都必须要记录下来，让这条经验成为你的股票分析系统知识专家库中的一条记录，知识专家库每更新一次，你的股票分析系统就会滚动前进一小步。

把未解决的问题和新出现的问题转入新的戴明循环也是非常重要的，这将会保证在股市中发现的问题一定能够被解决，除非你决定主动泛起，否则不可能出现一个问题再出现你还无法应对的情况。

读到这里，你最大的疑问是在于第二步的第4条。

怎么进行决策并制定计划？

决策并制定计划的过程，其实是和整个股市博弈的过程，如果你呢股知道股市的底牌，就更有可能赢得胜利，但是这个股市有底牌吗？

有的，就是信息。

或者说，是数据。

比如说市北高新如何操作？

立刻，你面临一个重要的决策，买还是卖，什么价位出手？

最新的交易中，市北高新涨跌互现，有封板，但是不坚决，还开板了，怎么办呢？

别急着做决定，看看这个股市的底牌吧。

你去股吧、wind、同花顺等软件去搜集数据，看市北高新主力资金是什么点位进驻的，平均持仓价格是多少，现在价格是多少，最高价位处有没有历史套牢盘，最近有没有上攻过套牢盘密集区，上攻效果如何，这是个股的；其次要看大盘如何，最近政策是否有变，时好时坏，看市场参与度如何，成交量如何………

最终你决定在市北高新跌到2个点的时候进入，结果尾盘验证了你的判断是正确的：它又封板了！

这就是基于数据做决策。

听上去很高大上，具体如何做到这一点呢？

至少要了解三个方法：

1.对线性数据统计

比如市场上权威信息源有多少，你要都找到，比如wind、同花顺等，都可以，信息源的权威度和丰富度直接影响你对股市的理解和判断。

2.对隐形数据的调查

对于主力持仓和成本这些隐形数据，用户必须通过各种办法去了解，比如看龙虎榜，自己算资金进出量，当然也有很多App直接提供了这种主力追踪服务，这更好，这种隐形数据一定是要自己去找，自己去看，不要寄希望于别人的分析，比如福特问用户你想要什么，用户会说我想要一匹跑得更快的马，他们不知道会有汽车这种东西，所以信息一定要自己去搜集分析，保持第一手的敏感度，不要听别人怎么认为，看他认为的内容是什么。

3.对全体数据的分析

过去，和股市博弈，我们看不到股市的底牌，但是到了互联网时代，股市突然被掀开了底裤，虽然庄家还在操盘，但是庄家的持仓数量和价位几乎是透明的，但是也有问题，信息泛滥，这就导致我们需要做到化繁为简。

我们必须要具备筛选信息、分析信息数据的能力。

在信息匮乏的时代，股神们用统计的范式获得显形数据，用调查的方式获得隐形数据，比如电话下单交易时代的利弗莫尔，《股票大作手操盘术》的作者，有自己的一套股票分析系统，就是用的传统的方式。

而在信息泛滥的时代，我们可以采用分析的范式，从海量数据中获得决策支持。

时代虽然不同了，但是思想都是相通的。

当然，这些只是方法引导，具体如何操作，还看个人，如果你对此也有看法，可以加入景辰财经会，和会里的290多位小伙伴一起沟通交流下，加我微信我邀请你，微信：97674798