有很多朋友听过股票和债券的负相关性。
所谓的负相关性，简单来说就是，不会同涨同跌。
这种负相关性，往往出现在股票市场大起大落的阶段。
上周一上证指数单日下跌7.7%。
但债券基金上周大部分都是涨幅不错的。
往往遇到类似事件，会出台各种利好政策来缓解市场的恐慌情绪。
比如说十年期国债收益率最近短期里大幅下滑，债券市场表现比较好，这也对冲了股票市场的一些波动。
所以，之后股票不需要涨回到原来的位置，365组合也可以开始获利。
这种特性减少了纯粹股票的波动风险，使得二级债基的波动没那么大。
在遇到股票市场大起大落的时候，负相关性会更强，债券部分能对冲一些风险。
二级债基中，股票是进攻部分，债券是防守部分。
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本文标题：螺丝钉—股与债的负相关
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